财务出纳的工作内容及职责，财务出纳的工作内容及职责说明表

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于财务出纳的工作内容及职责的问题，于是小编就整理了4个相关介绍财务出纳的工作内容及职责的解答，让我们一起看看吧。

财务出纳岗位职责与工作内容？

1.管理公司各银行的账户，负责***登记，注销账戸和***的管理。

2.认真现金管现规定。

3按时核对各类银行账务，及时清理未达账项。

3.负责每登记现金日记账和银行存款日记。

4.根据记账凭证，报销内容收付现金。

5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账。

6.保管好空白支票，票据和有价证券。

7.负责接收各银到款进账凭证。

8.完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位的主要职责是，负责企业现金的保管业务，负责企业现金支票及转账支票的保管使用。

工作内容是负责去银行柜台，办理企业现金的存取业务。负责企业账户的银行转账业务。每个月的月底负责从银行打来对账单， 负责企业和银行进行核对账目。

财务出纳的岗位职责？

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据报销人员签章的记账凭证，办理款项收付和支票业务。

2、收付款首先对凭证进行认真复核，对数字不符、手续不全的凭证不予收付款；收付款后，要在收付款凭证上签章。

3、现金账面余额要与库存现金余额相符，妥善保管现金日记账，做到日清月结，并与总账上现金数据一致。如出现差错要及时查清,特殊情况要及时向领导汇报。

4、对库存现金、专用票据、有价证券和财务印鉴要妥善保管，确保安全、完整，不得丢失。如有丢失要自行赔偿。

5、严格控制库存现金限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条子”顶现金，不得挪用现金。

6、保险柜钥匙要妥善保管，严守密码，不得随意交给他人，保险柜不得为他人代管现金和物品。

7、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8、严禁签发空白支票。签发支票必须写明收款人、用途、日期、金额等，并限期十日内处理完成。

9、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并附在重开的支票后。如支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续,并向有关领导汇报情况。

10、办理电汇、信汇要准确填写详细内容。对外来的托收承付凭单，要及时取回交核销人员处理。

11、银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，做到日清月结，月末要编制银行存款余额调节表，并及时与总账相对应。对于未达款项要及时查对,对于串户的款项交给会计人员处理,于次月十日内调整相符。

12、完成处领导交办的其他工作。

出纳的职责是什么？

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定。

根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证。

按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

出纳员岗位职责？

你好，出纳员的岗位职责主要包括：

1. 收付款：负责公司日常的收款和付款工作，包括现金、支票、银行汇票、电汇、网银等支付方式的处理。

2. 管理现金流：掌握公司现金流的情况，做好现金收支预算和管理，确保现金的安全和流转。

3. 记账核算：负责日常的记账和核算工作，包括银行对账、现金清点、账目调整等。

4. 做好票据管理：负责公司票据的管理和归档，保证票据的真实性和合法性。

5. 协调沟通：与公司内部的各个部门及外部的客户、供应商等进行沟通和协调，确保账务处理的准确性和及时性。

6. 编制报表：根据公司的财务制度和会计准则，编制各种财务报表，包括收支明细表、资产负债表、利润表等。

7. 审核审批：审核和审批公司内部各类支出申请，确保费用的合理性和合规性。

8. 管理资金账户：负责公司的各种资金账户的管理和监督，包括***、现金账户、第三方支付账户等。

9. 做好税务管理：负责公司的税务管理和申报工作，确保公司的税务合规性和纳税准确性。

10. 做好风险控制：及时发现和解决财务风险问题，提出合理的风险控制方案，确保公司资金的安全和稳定。

到此，以上就是小编对于财务出纳的工作内容及职责的问题就介绍到这了，希望介绍关于财务出纳的工作内容及职责的4点解答对大家有用。